马丁格尔策略 外汇市场不同于赌场,外汇的/涨跌/不是赌的概率问题。
在使用马丁格尔策略时,当投资者最害怕入市的时候,市场却朝着相反的方向运行。
根据马丁格尔的理论,因为以后会越压越多,后期很有可能会把账户里的资金全部亏光。
所以可以看出,马丁格尔理论最怕/连续趋势/的行情,但它最适合/连续趋势/的行情。
对于想要使用这一策略的外汇交易员来说,最重要的问题是选择合适的初始仓位,并根据资金量增加倍数。
如果初始仓位过高,就会造成每次翻倍的投入过大,可能无法坚持到价格波动回落,而倍数的增加也会造成同样的问题。
另外,还要考虑加仓的距离,比如汇率跌了15个点要加仓,或者20个点要加仓。
在这方面,不同的投资者有不同的喜好和习惯,很难说哪种方法更好。
我们来看看这个策略的详细操作方法。
上面假设货币汇率处于波动下行的趋势。
可以看到,一开始货币的汇率是1.3500。
此时,投资者进场买入1手,在20点处增加距离。
在货币下跌20点至1.3480后,投资者继续加仓1手,平均买入成本降至1.3490。
换句话说,虽然货币跌了20点,但只要再涨10点,就能保证投资不亏。
交易继续进行。
货币跌至1.3420,累计跌幅达80点。
但由于平均成本在低位不断提高,只要汇价反弹19点至1.3439,就可以挽回损失。
下图是比较直观的展示。
可能有人会问,汇率能不能涨到这个水平,但正如前面所说,这个策略的最佳使用场景是在波动的市场中。
在这种市场中,一个货币下跌80点,然后上涨19点的情况并不罕见。
也许有的投资者已经注意到,在动荡的市场环境中,马丁格尔策略只能用于保住现有的收益,规避未来一段时间的风险,当出现上涨趋势时,可以限制收益。
而由这种策略衍生出来的/反马丁格尔策略/,可以在波动的市场中获得更好的利润。
Melek说:“在美联储和市场之间将展开大战。
美联储表示,由于基数效应,任何通货膨胀都可能是暂时的,而市场可能会开始担心通胀延续下去。
我们仍在等待美联储的声明,告诉我们他们将按部不动,”。
本周关注三大央行动态及重要数据本周,欧洲央行(ECB)和加拿大央行(BOC)的利率公告备受关注。
美联储将于4月27日至28日召开货币政策会议。
荷兰国际集团(ING)策略师表示:“欧洲央行将忽略总体通胀的任何暂时上升,但他们不会容忍债券收益率的大幅波动,除非这是增长前景改善的结果。
央行在上次会议上决定提前购买资产,是为了限制收益率的上升。
欧洲国债收益率一直跟随美国国债走势。
/ 为什么我们预测低于市场的美债收益率中枢? 上周美债收益率超预期回落。
2020年12月-2021年3月,十年期美债收益率持续抬升,于3月31日达到1.74%的高点,其中尤以3月的升幅最快。
4月以来,美债收益率的升势缓和,在1.7%左右的水平震荡,上周,美债收益率超预期回落,单日出现快速下行,4月15日,10Y美债收益率回落至1.56%,较前期高点已回落了18BP;4月16日,美债收益率小幅反弹但仍收于1.59%。
而同期我们看到的是美国强劲的基本面数据和疫苗推进进度乐观。
4月14日美联储发布的褐皮书中对经济活动的描述从“小幅复苏”提升到“温和复苏”,褐皮书提到,美国的经济活动从2月底开始加速,到4月初时的步伐已经温和,消费者支出得到改善。
旅游业的报告更加乐观,物价上涨速度则略有加快,多数地区就业人数都有小幅至中等程度的增长;此外,3月数据显示美国零售销售超预期环比激增,上周美国首次申请失业救济人数远低于预期且创13个月新低,4月美国密歇根消费者信心创疫情流行以来新高;疫苗进展顺利,截至4月15日,美国民众已累计注射1.85亿支新冠疫苗,48%的成年人至少接种了一针疫苗。
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